勞保基金96年上半年度操作績效-資產配置得當，勞保基金績效亮麗，年化收益率逾10%

業務單位：勞工保險局

勞保基金96年上半年度資金運用，雖然全球經濟表現穩健，整體經濟景氣外熱內溫，惟國內央行持續採取寬鬆貨幣政策，致五大行庫大額定存平均利率僅1.695%，勞保基金在每日保費收支結餘資金運用上面臨資金浮濫，資金儲存不易，故將銀行存款配置比例由年初的39％降至27％。
　　
目前主要投資項目配置分別為債券14%、存款27%、股票及受益憑證37%、貸款5%及國外投資13%，由於資產配置得當，96年上半年度總收益為212億6,647萬餘元，年化收益率為10.15%。截至96年6月30日基金規模成長為新台幣4,421億194萬餘元

其中股票投資以大型績優穩定成長股為主要投資標的，不斷加強產業及個股之投資研究，依產業前景調整持股汰弱留強，96年上半年度自行操作年化收益率為21.63%。

國內投資委託經營第三梯次於93年10月1日起進行操作，委託金額共205億元，迄96年6月底操作績效為58.6%；第四梯次於95年7月3日起進行操作，委託金額共200億，迄96年6月底操作績效為28.56%。

另國外投資委託經營於94年12月，提撥4億美金，委由國際資產管理業者投資國外股票及債券，截至96年6月底以美元計算總報酬率20.4%，對於提升基金整體收益有相當之助益。?

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• 發布單位:新聞聯絡室
• 發布日期:2007-07-16
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