勞退基金向勞保基金購入國內債券為政府、勞工、市場三贏之投資作為

業務單位：勞工退休基金監理會

9月24日報載「勞退基金投資購入勞保基金金融債券應以獲利為原則，未經評估下投資並不妥當」「用這種便宜行事的作法，會讓民眾對基金運作全無信心」，恐係因對勞退基金之投資運作未能全盤瞭解所致，勞退監理會提出說明如下：

一、新制基金97年度各項投資運用計畫，業於96年10月依據勞退基金管理運用及盈虧分配辦法之規定，提報監理會第四次委員會議審議通過，並送請主管機關勞委會備查。

二、依照投資運用計畫所為之債券交易係屬日常業務事項，而基金之收支與運用情形均按月提送監理委員會議報告。勞退基金購買勞保基金債券前經審慎評估及討論後，在監理委員會議所核定資產配置範圍內辦理，完全符合規定。?

三、新制勞退基金在兼顧安全性、收益性及流動性下，向勞保基金購入321.5億元之國內債券均為金融債券，發行機構之信評多為twA以上等級，且以面值承接。整體而言，自勞保基金購入之金融債券加權平均殖利率為3.22%，平均存續期間2.84年較市場目前3年期金融債券2.55％為佳。

四、再者，國內初級公司債及金融債券今年上半年發行量僅約900餘億元，為減少交易成本，由勞退基金直接向勞保基金購入，而不透過證券交易商，節省基金支出，也維持市場穩定，實為兼顧勞退基金收益，達成資產配置，以及解決勞保基金流動性之三贏之投資作為，也是政府、勞工與金融市場三贏之措施。

• 業務單位:新聞聯絡室
• 發布單位:新聞聯絡室
• 發布日期:2008-09-24
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