勞工退休基金98年截至9月止之收支及運用情形

業務單位：勞工退休基金監理會

勞工退休基金監理會於10月29日召開第28次委員會議，聽取相關單位陳報勞工退休基金新、舊制之收支、保管及運用概況以及討論99年度資產配置暨投資計畫。98年度截至9月底止，整體新、舊制基金合併規模為9,209億6,872萬元，收益數為923億9,367萬元，評價後報酬率達10.7248％，大幅超越最低保證收益率。勞工退休基金監理會今（98）年以來，在竭力彌平去年度金融風暴所產生之虧損後，再為基金挹注319億元之收益，展現長期投資績效。
　　
隨著全球經濟衰退情況回穩，新、舊制勞工退休基金運用收益，自今年以來呈現穩健成長之趨勢，勞工退休基金監理會所秉持穩健經營、積極投資之策略，已逐漸展現成果。在舊制勞工退休基金方面，截至98年9月基金規模為4,844億7,089萬元，本年度截至9月底止，評價後收益數為547億2,660萬元，報酬率為11.5530%。在新制勞工退休基金方面，截至98年9月基金規模達4,364億9,783萬元，本年度截至9月底止，評價後收益數為376億6,707萬元，報酬率為9.7131%。有關勞工退休基金運用績效詳細資料，請上勞工退休基金監理會網站（www.lpsc.gov.tw）查閱。

勞工退休基金監理會配合99年度政府基金預算籌編時程，循例擬訂新、舊制勞工退休基金99年度資產配置計畫，並經98年4月30日第22次委員會議審議通過。經考量目前整體經濟情況與98年第一季已有所不同，爰重新檢視市場狀況，評估原99年度資產配置計畫是否需作調整。

監理會認為，今(98)年上半年以來，全球經濟在各國政府採取寬鬆之貨幣政策及大規模財政政策效果刺激下，第2季GDP成長率已反映出經濟衰退幅度逐漸減緩。全球股市去年跌幅已深，自3月開始大幅反彈，MSCI全球股票指數至9月底已上漲24.90％。我國股市至9月底止上漲幅度更達63.56％，預期未來在伴隨國際景氣逐步復甦下，明(99)年股市可望維持偏多格局。而債券市場方面，預期配合經濟復甦，將促使更多企業重回到債市籌措資金，銀行業亦將逐步充實資本適足率，故預計明年債券發行量將較今年為多，債券殖利率將於低檔緩步向上推升。

考量今年以來全球景氣朝正向發展的態勢及99年經濟將重回成長軌道，符合各國際經濟研究與預測機構之預期，爰99年度各運用項目之中心配置比例維持98年4月所通過之資產配置計畫不變，相較於98年度中心配置主要之差異在於：99年度新制基金國內權益證券由25%上調至27%，國外權益證券由13%上調至17%，國內債務證券由17%上調至18%，國外債務證券由17%下調至15%，銀行存款則由28%下調至23%；舊制基金國內權益證券由25%上調至32%，國外權益證券由8%上調至9%，國內債務證券則由22%下調至16%，銀行存款由35%下調至33%。

另為貼近實際金融市場情況，修正99年度資產配置之期望收益率，在國內權益證券之期望收益率由8.24%上調至9.22%，並微幅下修國內、外債務證券之期望收益率下，新制勞工退休基金整體收益率由4.71％上調至4.88％；舊制勞工退休基金整體收益率由4.34％上調至4.57％。
　　
勞工退休基金監理會表示，未來仍將繼續深入研究各金融市場，在年度資產配置區間內，審慎控制投資風險，積極進行各項投資運用，持續創造基金長期穩健之收益，以保障勞工退休後之經濟生活。

• 業務單位:新聞聯絡室
• 發布單位:新聞聯絡室
• 發布日期:2009-10-29
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